Nuestras políticas y objetivos de gestión

• Gestión de la deuda nueva y pendiente de la ciudad de acuerdo con las políticas de gestión de la deuda de la ciudad, maximizando el valor recibido de las nuevas financiaciones y minimizando los intereses y los costes de transacción
• Gestión de la custodia bancaria de todos los fondos de la ciudad, fomentando normas y prácticas coherentes con la salvaguarda de los fondos de la ciudad
• Servir como agente de desembolso de los pagos de la Tesorería Municipal mediante la distribución de cheques y pagos electrónicos en el método más moderno, seguro, eficaz y eficiente
• Maximizar la cantidad de efectivo disponible para la inversión después de satisfacer las necesidades diarias de efectivo, proporcionando así una fuente de ingresos para respaldar los compromisos financieros de la Ciudad

Objetivos de gestión de efectivo de la Tesorería Municipal

1. Preservar la deuda principal
2. Mantener la liquidez
3. Maximizar el rendimiento en consonancia con los objetivos 1 y 2

Gestión de la banca de custodia para la Tesorería Municipal

Los cuatro grupos principales son los siguientes:

• Grupo principal municipal de las cuentas de explotación, de capital y afines
• Caja chica y fondos de anticipos administrados por los departamentos y organismos municipales
• Las cuentas de custodia segregadas de la ciudad, mantenidas por varios departamentos y agencias de la ciudad.
• Asesor de custodia de los intereses del condado y del gobierno municipal

Gestión de la deuda de la Ciudad

La Oficina del Tesorero Municipal supervisa directamente la emisión de los bonos y pagarés de obligación general de la Ciudad, así como la deuda del Departamento de Agua, Gas Works y la División de Aviación. Las principales funciones del Tesorero en este rol son las siguientes:

• Maximizar el valor de la Ciudad a partir de nuevas transacciones
• Gestionar y refinanciar la cartera pendiente para disminuir los costes actuales del servicio de la deuda.
• Atraer y retener a los inversores para los bonos de la Ciudad
• Mejorar y mantener la calificación crediticia de la Ciudad

Pagos realizados por la Tesorería Municipal

La Oficina del Director Municipal autoriza la emisión de cheques para el pago de los gastos aprobados por el director de Finanzas. El Tesorero Municipal imprime y distribuye los cheques o inicia las transferencias electrónicas.

Pagos a:

• Proveedores
• Desembolso general de la Ciudad
• Amortización de la deuda: desembolsos generales especiales de la Ciudad
• Nómina: empleados municipales
• Pensión: cheques de pensión de la Ciudad

1776–1853

Este cargo estaba definido de forma bastante imprecisa antes de la Revolución. Con diversas leyes, se dispuso que su titular fuera designado por los funcionarios de la corporación y por los asesores y comisionados municipales. Normalmente, el alcalde o un concejal ejercía de tesorero durante periodos de tiempo muy variados. Mientras la corporación estuvo suspendida de 1776 a 1789, el Tesorero del Condado se desempeñó también como Tesorero Municipal. La ley de reincorporación de esta última fecha disponía que el Tesorero Municipal fuera nombrado por los municipios por el plazo de un año. En 1807, se añadió a sus funciones habituales la supervisión de la entonces establecida Caja de Amortización.

1854–1950

En la consolidación de la Ciudad y el condado en 1854, el cargo se hizo directamente electivo por un período de dos años (aumentado a tres años en 1873 y a cuatro en 1909) y se le dieron las facultades y los deberes del abolido Tesorero del Condado. En 1857, la supervisión del Fondo de Amortización se asignó a una junta de comisionados de dicho fondo. De 1854 a 1865, el Tesorero también fue miembro de la Junta de Revisión Fiscal y, en 1869, fue designado Tesorero de la Junta de Fideicomisos de la Ciudad, aunque ya había desempeñado funciones similares anteriormente. La constitución estatal de 1874 calificó oficialmente al Tesorero como funcionario del condado, pero dejó la organización de su cargo sin cambios, al igual que el proyecto de ley Bullitt de 1885 y la Carta Orgánica Municipal de 1919.

De 1951 a la fecha

La Carta de la Ciudad de 1951 recomendaba cambiar el estatus electivo del tesorero por uno de designación. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora de Consolidación, el consejo aprobó una ordenanza el 16 de octubre de 1953, en la que se establecía que el tesorero sería nombrado por el director de Finanzas, con la aprobación del alcalde.

Para obtener información detallada, consulte el capítulo 3 de la Carta de Orgánica Municipal .