Tìm hiểu về nhiệm vụ, chức năng và lịch sử của Kho bạc Thành phố.
Nhiệm vụ
Các chính sách và mục tiêu quản lý của chúng tôi
- Quản lý nợ mới và chưa thanh toán của Thành phố theo chính sách quản lý nợ của Thành phố, tối đa hóa giá trị nhận được từ các khoản tài trợ mới và giảm thiểu lãi suất và chi phí giao dịch
- Quản lý ngân hàng lưu ký cho tất cả các quỹ của Thành phố bằng cách khuyến khích các tiêu chuẩn và thực tiễn phù hợp với việc bảo vệ quỹ của Thành phố
- Đóng vai trò là đại lý giải ngân cho các khoản thanh toán từ Kho bạc Thành phố bằng cách phân phối séc và thanh toán điện tử theo phương thức hiện đại, an toàn, hiệu quả và hiệu quả nhất
- Tối đa hóa lượng tiền mặt có sẵn để đầu tư sau khi đáp ứng các yêu cầu tiền mặt hàng ngày, từ đó cung cấp một nguồn doanh thu để hỗ trợ các cam kết tài chính của Thành phố
Chức năng
Mục tiêu quản lý tiền mặt của Kho bạc Thành phố
- Giữ nguyên gốc
- Duy trì tính thanh khoản
- Tối đa hóa lợi nhuận phù hợp với mục tiêu 1 và 2
Quản lý ngân hàng giám sát cho Kho bạc Thành phố
Bốn nhóm chính là:
- Nhóm chính của thành phố về hoạt động, vốn và các tài khoản liên quan.
- Sở và cơ quan thành phố quản lý tiền mặt nhỏ và quỹ mạo danh.
- Các tài khoản giam giữ tách biệt của thành phố do các sở và cơ quan khác nhau của thành phố nắm giữ.
- Cố vấn giám hộ các lợi ích liên quan đến chính quyền quận và thành phố khác.
Quản lý nợ của Thành phố
Văn phòng Thủ quỹ Thành phố trực tiếp giám sát việc phát hành trái phiếu và ghi chú Nghĩa vụ Chung của Thành phố, cũng như nợ cho Cục Nước, Công trình Khí đốt và Phòng Hàng không. Chức năng chính của Thủ quỹ trong vai trò này là:
- Tối đa hóa giá trị của Thành phố từ các giao dịch mới.
- Quản lý và tái cấp vốn danh mục đầu tư chưa thanh toán để giảm chi phí dịch vụ nợ liên tục.
- Thu hút và giữ chân các nhà đầu tư cho trái phiếu của Thành phố.
- Cải thiện và duy trì xếp hạng tín dụng của Thành phố.
Thanh toán ra khỏi Kho bạc Thành phố
Văn phòng Kiểm soát viên Thành phố cho phép phát hành séc để thanh toán các khoản chi được Giám đốc Tài chính phê duyệt. Thủ Quỹ Thành phố in và phân phối séc hoặc bắt đầu chuyển khoản điện tử.
Thanh toán cho:
- Nhà cung cấp
- Giải ngân chung của Thành phố
- Dịch vụ nợ - Giải ngân chung đặc biệt của Thành phố
- Bảng lương — Nhân viên thành phố
- Lương hưu - Séc được tài trợ lương hưu thành phố
Lịch sử
1776—1853
Văn phòng này được xác định khá mơ hồ trước Cách mạng. Các hành vi khác nhau với điều kiện là chủ sở hữu của nó được bổ nhiệm bởi các cán bộ của tập đoàn và bởi các thẩm định viên và ủy viên của Thành phố. Điều này thường dẫn đến việc thị trưởng hoặc một người làm nghề thủ quỹ làm thủ quỹ trong những khoảng thời gian rất khác nhau. Trong khi công ty bị đình chỉ từ năm 1776 đến năm 1789, thủ quỹ quận cũng đóng vai trò là thủ quỹ thành phố. Đạo luật tái hợp của ngày sau đó chỉ đạo rằng thủ quỹ thành phố được bổ nhiệm bởi các hội đồng thành phố với nhiệm kỳ một năm. Năm 1807, ông được bổ sung vào nhiệm vụ bình thường của mình là giám sát Quỹ chìm được thành lập sau đó.
1854—1950
Khi hợp nhất Thành phố và quận vào năm 1854, văn phòng được bầu chọn trực tiếp với nhiệm kỳ hai năm (tăng lên ba năm vào năm 1873 và bốn năm 1909) và được trao quyền hạn và nhiệm vụ của thủ quỹ quận bị bãi bỏ. Năm 1857, sự giám sát của Quỹ chìm được giao cho một hội đồng ủy viên của Quỹ chìm. Từ năm 1854 đến 1865, thủ quỹ cũng là thành viên của Hội đồng Sửa đổi Thuế, và năm 1869 được chỉ định làm thủ quỹ của Hội đồng Tín thác Thành phố mặc dù ông đã thực hiện các chức năng tương tự trước đó. Hiến pháp tiểu bang năm 1874 chính thức gọi thủ quỹ là quan chức quận, nhưng không thay đổi tổ chức văn phòng của ông, cũng như Dự luật Bullitt năm 1885 và Hiến chương Thành phố năm 1919.
1951—nay
Hiến chương Thành phố năm 1951 khuyến nghị rằng tình trạng tự chọn của thủ quỹ được thay đổi thành một tư cách bổ nhiệm. Hành động theo các khuyến nghị của Ủy ban Hợp nhất Cố vấn, Hội đồng đã thông qua một sắc lệnh, được phê duyệt vào ngày 16 tháng 10 năm 1953, trong đó chỉ đạo thủ quỹ được bổ nhiệm bởi giám đốc tài chính, với sự phê duyệt của thị trưởng.
Để biết thông tin chi tiết, hãy xem chương 3 của Điều lệ Quy tắc Gia đình của Thành phố.