Nos politiques et objectifs de gestion

• Gestion de la dette nouvelle et impayée de la Ville conformément aux politiques de gestion de la dette de la Ville, en maximisant la valeur des nouveaux financements et en minimisant les intérêts et les coûts de transaction
• Gestion de la banque dépositaire pour tous les fonds de la ville en encourageant les normes et les pratiques compatibles avec la protection des fonds de la ville
• Servir d'agent de décaissement pour les paiements du Trésor municipal en distribuant des chèques et des paiements électroniques de la manière la plus moderne, sécurisée, efficace et efficiente
• Maximiser le montant des liquidités disponibles pour l'investissement après avoir satisfait aux exigences de trésorerie quotidiennes, fournissant ainsi une source de revenus pour soutenir les engagements financiers de la Ville

Objectifs de gestion de trésorerie du Trésor municipal

1. Préserver le principal
2. Maintenir la liquidité
3. Maximiser le rendement conformément aux objectifs 1 et 2

---

Gestion des services bancaires dépositaires pour le Trésor municipal

Les quatre grands groupes sont les suivants :

• Principal groupe de comptes d'exploitation, de capital et de comptes connexes de la ville.
• Le ministère et l'agence de la ville administraient de la petite caisse et des fonds d'avances temporaires.
• Comptes de dépôt séparés détenus par les différents services et agences de la ville.
• Conseiller en matière de garde des intérêts liés au gouvernement du comté et à d'autres administrations municipales.

---

Gestion de la dette de la Ville

Le Bureau de la trésorière municipale supervise directement l'émission des obligations générales et des billets de la ville, ainsi que les dettes du service des eaux, des installations gazières et de la division de l'aviation. Les principales fonctions du trésorier dans ce rôle sont les suivantes :

• Maximisez la valeur de la Ville grâce aux nouvelles transactions.
• Gérez et refinancez le portefeuille en cours afin de réduire les coûts permanents du service de la dette.
• Attirez et fidélisez les investisseurs pour les obligations de la Ville.
• Améliorer et maintenir les cotes de crédit de la Ville.

---

Paiements provenant du trésor municipal

Le Bureau du contrôleur municipal autorise l'émission de chèques pour le paiement des dépenses approuvées par le directeur des finances. La trésorière municipale imprime et distribue les chèques ou initie les virements électroniques.

Paiements à :

• Vendeurs
• Déboursement général de la Ville
• Service de la dette — Dépenses générales spéciales de la Ville
• Salaire — Employés de la Ville
• Pension — Chèques financés par le régime de retraite de la ville

1776—1853

Ce bureau était défini de manière assez vague avant la Révolution. Diverses lois prévoyaient que son titulaire était nommé par les dirigeants de la corporation ainsi que par les évaluateurs et commissaires de la Ville. Cela se traduisait généralement par le fait que le maire ou un échevin exerçait les fonctions de trésorier pendant des périodes très variables. Alors que la société était suspendue de 1776 à 1789, le trésorier du comté a également fait office de trésorier de la ville. L'acte de réincorporation de cette dernière date ordonnait que le trésorier municipal soit nommé par les conseils municipaux pour un mandat d'un an. En 1807, il a ajouté à ses tâches habituelles la supervision du Sinking Fund alors créé.

---

1854-1950

Lors de la consolidation de la ville et du comté en 1854, le poste est devenu directement électif pour un mandat de deux ans (porté à trois ans en 1873 et à quatre en 1909) et s'est vu confier les pouvoirs et les devoirs du trésorier du comté aboli. En 1857, la supervision du Sinking Fund a été confiée à un conseil des commissaires du Sinking Fund. De 1854 à 1865, le trésorier a également siégé en tant que membre du Bureau de révision des impôts et, en 1869, il a été nommé trésorier du Board of City Trusts, bien qu'il ait exercé des fonctions similaires auparavant. La constitution de l'État de 1874 a officiellement désigné le trésorier comme un officier du comté, mais a laissé l'organisation de son bureau inchangée, tout comme le Bullitt Bill de 1885 et la charte de la ville de 1919.

---

1951-présent

La charte de la ville de 1951 recommandait que le statut électif du trésorier soit remplacé par un statut nominal. Donnant suite aux recommandations de la Commission consultative de consolidation, le Conseil a adopté une ordonnance, approuvée le 16 octobre 1953, qui ordonnait que le trésorier soit nommé par le directeur des finances, avec l'agrément du maire.

Pour des informations détaillées, consultez le chapitre 3 de la Charte de l'autonomie de la ville.